【金蝶云·星空】票据&网银专题学习营 第1天学习笔记

一、票据与往来

1.从外部收到应收票据

1.1——收单客户应收票据

             1.1.1新增应收票据——自动弹框 收款单，结算方式选（承兑汇票），自动关联应收票据

                      优点——效率高，应收票据和收款单同步完成的。

                       缺点——不能自动核销，需要收款单和应收单 人工匹配核销

             1.1.2 新增应收票据——应收单下推到收款单，结算方式选承兑汇票。在收款单界面 -应收票据明细页签内，选对应的应收票据

                      优点：应收单与收款单自动核销

                      缺点：应收票据和收款单是单独录入的。

         财务——应收票据不记账，收款单记账。

                      借：应收票据

                       贷：应收账款

1.2——收到供应商应收票据

     新增应收票据——负数应付单（付款单）下推生成付款退款单，结算方式选择为“承兑汇票”，在付款退款单“应收票据明细页签”中，找到这个应收票据     优点为：录入单据时候自动核销了     缺点为：两个步骤单独做。

    收到供应商应收票据的记账方式     应收票据是不记账的，直接通过付款退款单记账即可         借：应收票据             贷：应付账款

2.付给外部应付票据

       2.1——付给供应商的应付票据               2.1.1——新增一张应付票据，自动弹出付款单，结算方式为“承兑汇票”                              优点——效率高，应收票据和收款单同步完成的。                              缺点——不能自动核销，需要收款单和应收单 人工匹配核销

               2.1.2——新增一张应付票据，应付单下推生成付款单，结算方式选择为“承兑汇票”，在付款单“应付票据明细页签”中，选这个单据                             优点为：录入单据时候自动核销了                              缺点为：两个步骤单独做。

    付到供应商应付票据的记账方式     应付票据是不记账的，直接通过付款单记账即可         借：应付账款             贷：应付票据

       2.2——付给客户的应付票据             2.2.1——新增一张应付票据，负数应收单（收款单）下推生成收款退款单，结算方式选择为“承兑汇票”，在收款退款单“应付票据明细页签”中，选这个单据                            优点为：录入单据时候自动核销了                              缺点为：两个步骤单独做。    

付给客户的应付票据的记账方式     应付票据是不记账的，直接通过收款退款单记账即可         借：应收账款             贷：应付票据

3.背书给外部的应收票据     3.1——背书给供应商的应收票据     3.1.1——在应收票据列表中，点击业务操作-背书，输入背书信息，会自动产生付款单；     

                     优点——效率高，应收票据和收款单同步完成的。

                       缺点——不能自动核销，人工核销

     3.1.2——应付单下推生成付款单结算方式选择为“应收票据背书”，在付款单“应收票据背书明细页签”中，选择。

     优点为：自动核销了     缺点为：需要付款单中选择结算方式，选择对应背书的应收票据等操作；

    付到供应商应收票据的记账方式     应收票据是不记账的，直接通过付款单记账或者应收票据结算单记账         借：应付账款             贷：应收票据

3.2背书给客户的应收票据   3.2.1——负数应收单（收款单）下推生成收款退款单，结算方式选择为“应收票据背书”，在收款退款单“应收票据背书明细页签”中，选择。     优点为：自动核销     缺点为：需要收款退款单中选择结算方式，选择对应背书的应收票据等操作；

    背书给客户的应收票据的记账方式     应收票据是不记账的，直接通过收款退款单记账或者应收票据结算单记账         借：应收账款             贷：应收票据

二、出纳管理——应收票据结算

1.应收票据

1.1新增应收票据——设置参数——应收票据自动生成 收款单

1.2收款单界面——选择应收。或者用应收单下推收款单 两种方式都可以

1.3收款单——明细界面内 结算方式选择银行承兑汇票

应收票据列表内 选对应的应收票据

输入当前占用的金额，关联票据剩余金额 进行退回。

1.4用应收票据背书的方式进行退款

    结算方式——应收票据背书

   选择需要背书的票据

  查询票据结算单。背书时候自动生成结算单（类型是背书结算的）可以用于生成凭证。

1.5票据背书给供应商

   选择背书结算  选票据背书对应的应收票据

1.6其他——都是查询类的业务了。

应收票据余额表——可以查询对应应收票据的期初、本期 、期末等信息

应收票据执行情况表——可以查询执行情况。

这两个都是统计类的单据。可以随时进行查阅。

2.应付票据

2.1应付票据参数——设置自动生成付款单。这个和前面很类似。

2.2付款生清单下推生成 付款单。

    付款单要选择——结算方式——银行承兑汇票，引用票据 选择对应的票据

   付款单审核自动和应付核销。

2.3供应商退票业务——可以通过整单退款来下推 退款单

 重新付款的时候 申请单 可以重新下推

退款时候注意——选择结算方式——票据退票

关联应付票据——付款单审核

自动更新票据的结算状态

可以在关联查询内 ，查询到——结算状态为退票的单据就是

财务记账 可以通过结算单生成凭证或者付款退款单生成凭证，

2.4票据到期付款

在应付票据内——到期付款——录入保证金帐号和一般付款账户的金额

自动生成 结算单。登记银行日记账。

结算单会区分保证金账户 与一般存款账户的支出金额。

2.5其他——查询类

应付票据余额查询，可以按照供应商、银行等查询。

三、票据调拨业务处理。

3.1集团内进行票据调拨 业务。

做的是——资金调拨单——选择借出组织为本单位、借入为借入方。

结算方式选择——应收票据背书

自动生成 调出方的  付款单

类型是——资金调拨付款单

结算方式——应收票据背书

还会自动生成 收款单

类型是资金调拨的收款单。

结算方式——银行承兑汇票

调出方自动更新为背书。

调入方组织自动生成——一个应收票据

付款单位为 调出方